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O Modelo KS: Previsão de Bitcoin a $486.000 até 25 de Maio de 2022

Caro internauta,

Hoje o Mercado Cripto traz um artigo da autoria de Ken Standfield, e publicado no medium no qual o mesmo dá a conhecer o modelo de análise de mercado por ele desenvolvido a que deu o nome de “KS MODEL”. Usando esse modelo, estima qual poderá ser o preço de bitcoin a 25 de maio de 2022.

Apesar do artigo já não ser recente, por respeito ao trabalho do autor, o Mercado Cripto, não alterou as datas nele plasmadas, um exemplo: No trabalho faltam 1467 dias para o “halving” de BTC quando ao dia de hoje 22 de Julho de 2021 o Coin Market Cap indica 1018 dias.

Mas dada a qualidade do mesmo na sua vertente fundamental de entendimento do mercado, o Mercado Cripto considera que o trabalho apresentado, mantem a sua atualidade e qualidade, preenchendo todos os requisitos que norteiam os princípios do Mercado Cripto, qualidade, informação fundamental e veracidade.

Assim sendo, o Mercado Cripto espera que este trabalho da autoria de Ken Standfield seja do seu agrado.

O Modelo KS foi originalmente concebido para o meu próprio uso como um negociante de criptografia a tempo inteiro. Como antigo docente do 1º e 2º ano em estatísticas, comecei a partilhar o Modelo KS porque muitos dos meios de comunicação estavam a deturpar gráficos e a colocar pessoas sob enorme stress.

Iniciei um canal no YouTube para apresentar análises estatísticas e matemáticas baseadas em anos de experiência e prática de negociação. O Modelo KS foi fundamental na comparação de diferentes partes do ciclo sem violar a lei da consistência matemática (comparando maçãs com maçãs).

O Modelo KS também ajuda ao “des-FUD” (“Fear Uncertainty and Doubt”) e ao “des-FOMO” (“Fear of Missing Out”). Também partilho as minhas dicas de negociação, regras de negociação para ajudar a comunidade do YouTube a ter mais uma “ajuda” financeira para si e para aqueles que amam.

O Modelo KS

O Modelo KS é um modelo de negociação técnica da bitcoin baseado na psicologia dos preços institucionais.

O Modelo KS está a ser refinado, melhorado e adicionado duas vezes por dia, 7 dias por semana e é discutido no canal de YouTube “Crypto Trading”.

Psicologia Institucional vs Retalho
As Instituições São Muito Diferentes dos Investidores de Retalho.

1. Prazos: As instituições (gestores de fundos, fundos de pensões, bancos e baleias) têm horizontes de longo prazo a partir dos quais encaram a ação de preços (anos e décadas). Investidores retalhistas, analisam a ação de preços no curto prazo (minutos, horas ou dias).

2. Objetividade: Os investidores de retalho experimentam mudanças rápidas entre otimismo e pessimismo, na avaliação da ação de preços e histórias divulgadas através dos meios de comunicação social. Para um investidor de retalho, num dia é mercado de “touros” e no dia seguinte mercado de “ursos”. Os investidores institucionais não são emocionais, avaliam as taxas de crescimento do mercado, a dimensão total do mercado endereçada, a adoção, o crescimento da rede, a análise das receitas — para prever a rentabilidade ao longo de anos e décadas. Tomada uma decisão por um investidor institucional, ela é mantida até que a situação do mercado se altere estruturalmente.

3. Poder Económico: Os investidores retalhistas normalmente têm fundos limitados para realizar investimentos e, por conseguinte, muitas vezes alavancam investimentos que normalmente resultam em liquidação total. Os investimentos alavancados têm perdas potenciais ilimitadas e ganhos limitados. Devido a isso, uma vez que as perdas alavancadas são ilimitadas, o investidor de retalho (que não compram no mercado à vista), é facilmente eliminado das transações,

Há uma razão pela qual 90% dos comerciantes de retalho perdem dinheiro.

O baixo poder económico e o foco no medo são usados pelas instituições. Os investidores institucionais têm acesso a fundos no valor de milhares de milhões de dólares e têm equipas de especialistas quantitativos/estatísticos que orientam algoritmos de negociação automatizados.

4. Influência: Os investidores institucionais têm bolsos profundos e podem influenciar o sentimento da indústria através da imprensa (notícias, redes sociais e entrevistas). As instituições influenciam as notícias que os investidores retalhistas consomem. As instituições são bem conhecidas na sua capacidade de anunciar preços mais elevados para os comerciantes de retalho “comprarem no topo” num esforço para evitar o FOMO (“Fear of Missing Out”). Também são conhecidos por causar imenso medo no mercado (FUD – “Fear Uncertainty and Doubt) para incentivar os comerciantes de retalho a “vender em baixo”.

5. Comportamento: As instituições participam ativamente em mercados de futuros, opções e derivados. Ambos beneficiam ativamente de ciclos de curto prazo no comportamento dos preços, bem como de estratégias de acumulação a longo prazo. Os investidores de retalho tendem a ter horizontes de tempo curtos. As instituições são sofisticadas, financeiramente fortes e dotadas de recursos especializados. As instituições ganham dinheiro com a atração de investidores de retalho para o mercado (via FOMO) e, em seguida, liquidando as suas posições (via FUD) para lucrar. Num mercado, a perda de uma pessoa é o ganho de outra pessoa.

Ação de Preços Psicologia Institucional

No mercado cripto após ciclo de “halving”, existem três fases psicológicas institucionais.

Fase do mercado de “touros” (sol psicológico),

Fase do mercado de “urso” (escuridão psicológica), e

Fase de consolidação (madrugada psicológica – o surgimento de um tímido otimismo após a capitulação).

Sol psicológico: A Fase do Mercado de “Touros”

O “sol psicológico” ocorre quando os investidores institucionais anunciam, através de notícias nos meios de comunicação, para um pico no preço da bitcoin e de outras criptomoedas que é irresistível para os investidores de retalho. Este objetivo “fora de alcance” é critico porque provoca uma “capitulação inversa”, ou um “topo de saída” que põe fim à fase do mercado de “touros” e inicia o mercado de “ursos”.

Um martelo de topo no topo do mercado de “touros”.

Os investidores retalhistas são atraídos para o mercado, onde as instituições procuram liquidar essas posições através de uma série de altas e retrações. Tais retrações podem ser brutais para os investidores retalhistas, mas altamente lucrativas para posições vendidas.

Um pico explosivo é uma subida exponencial dos preços seguida por uma queda muito acentuada que ocorre dentro de 5% do período de tempo final do mercado de “touros”. As quebras exponenciais de preços antes do final do período são correções.

Desenvolvi o termo “combustível curto”, para descrever um período de tempo em que os “shorts” têm uma segurança psicológica excessiva que pensam “eles não podem perder”. Esta mentalidade é fabricada por investidores institucionais que usam a cobertura de posições vendidas como capa para impulsionar os preços.

No modelo KS abaixo, os pontos 1, 2 e 3 significam mercados Bull em cripto:

Escuridão Psicológica: a Fase do Mercado de “urso”

A “escuridão psicológica” ocorre quando os investidores institucionais vendem agora a sua cripto após o “blow-off top” que põe fim à fase do mercado de “touros”. Os investidores retalhistas demoram algum tempo a saber que o topo já foi martelado e que a queda começou.

Martelos de capitulação no mercado de “ursos”.

Durante a capitulação, a esperança dissolve-se e a descrença evolui para perdas dolorosas para os investidores retalhistas. Os comerciantes tornam-se investidores até finalmente se renderem na “capitulação”. Enquanto isto acontece, seguem-se pequenas altas com os mínimos mais altos

Os mercados de “ursos” podem ser excelentes para o comércio e têm um bom potencial de valorização.

Alvorada Psicológica: A Fase de Consolidação

A “aurora psicológica” começa imediatamente após a “capitulação”, que põe fim ao mercado de “ursos”.

Imediatamente após a capitulação, os preços começam a subir devido à ausência de vendedores.

A capitulação é, portanto, uma estratégia negocial excecionalmente rentável quer para uma entrada do ponto de vista comercial ou para investimento.

Os pontos 1 e 2 definem as fases anteriores de consolidação.

Vídeo de Formação Gratuito: Fundações do Modelo KS

O vídeo que se segue é uma introdução essencial ao Modelo KS, porque é importante, como é usado e aplicado às “altcoins”.

KS Model 101: Free training vídeo

Sugiro também que veja o vídeo na BTCALT Gearing, vai dar-lhe uma visão poderosa de como é o motor do mercado de criptomoedas.

O Modelo KS é usado em duas atualizações diárias, lançadas 7 dias por semana, sobre os movimentos do mercado de Bitcoin e das “altcoins”.

Compreender o Modelo KS

Como comerciante vindo de um contexto financeiro, estatístico e empresarial, foco-me na ação de preços e nos conceitos matemáticos. Em 2005, escrevi o livro “Intangible Finance Standards: Advances in Fundamental Analysis and Technical Analysis”, para a Academic Press quando era presidente do Intangible Management Standards Institute.

O Modelo KS analisa a ação de preço de Bitcoin através do impacto psicológico institucional no preço. Em cada atualização no YouTube partilho uma ou mais regras de negociação que aprendi ao longo de muitas décadas para ajudar a comunidade do YouTube a entender melhor o mercado cripto, para lhes poupar tempo, reduzir perdas e aumentar os seus benefícios financeiros.

Cada regra criada demorou anos a criar e é evidenciada pela “taxa de ensino do mercado” –  perda.

Espero que partilhar estas regras seja benéfico para si.

Avalia ciclos de “halving” anteriores para determinar onde ocorreram, os picos de mercado, os fundos de mercado e as diferenças entre ciclos.

Eu coloco atualizações sobre esta e outras análises cripto todos os dias através da conta de Twitter.

Eventos “Halving” no Modelo KS

O ciclo de “halving” ocorre quando a altura do bloco atinge 210.000 blocos (não é uma data de 4 anos como comumente entendido). Nesta altura de bloco, a recompensa dos mineiros pela mineração/processamento é reduzida em 50%. Uma vez que as operações mineiras são dispendiosas, isto resulta num aumento de 100% nos custos de mineração e consequentes requisitos para a substituição do hardware por processadores mais rápidos para reduzir o custo. Isto envia o mercado para um choque de oferta onde os preços aumentam para compensar o custo real de funcionamento da rede.

O “halving” na Bitcoin  criar um choque de fornecimento forçando os preços a aumentar rapidamente.

No Modelo KS, os “halving’s” são representados da seguinte forma. Todas as datas e horas são indicados na secção de detalhes associadas ao “halving”:

Ciclos de Picos

Para o modelo KS, os topos de ciclo de mercado são representados por linhas horizontais verdes pontilhadas. Pode ver-se que o pico de mercado de 2012 ocorreu no ponto 1, o pico de mercado de 2017 na linha 2, e o pico estimado de mercado no Ponto 3.

Picos do Mercado de “Touro”

Os picos do mercado de “touros” são representados por linhas horizontais pontilhadas a verde.

Baixas do Mercado de “Ursos”

Os baixos do mercado de “touros” são representados por linhas vermelhas pontilhadas horizontais. Os baixos do mercado de “ursos” são “martelados” através do evento de capitulação (rendição).

A data exata da capitulação marca o início da fase de consolidação (alvorada psicológica).

Duração do Ciclo do Mercado de “Touros”

Os comprimentos do ciclo são medidos desde a data do “halving” até ao pico do “Bull Market“. Como medido diretamente:

Ponto 1: O 1º mercado de “touros” durou 367 dias,

Ponto 2: O 2º mercado de “touros” durou 526 dias (mais 43,32%),

Ponto 3: É razoável assumir um aumento de 43,32% para o mercado de touros atual.

Isto duraria 754 dias a partir do “halving”.

Estou conservadoramente estimando um pico de 744 dias a partir do “halving” por volta do dia 25 de maio de 2022.

Durações do Mercado de “Urso”

O ciclo de mercado de “ursos” de 2012 durou 411 dias (Ponto 1).

O ciclo de mercado de “ursos” de 2016 durou 361 dias, menos 50 dias do que o ciclo de 2012 (menos 0,165% do que o ciclo de 2012).

Se assumirmos que o mercado de “ursos” de 2020 durará menos 12,165% do que o ciclo de 2016, a duração estimada do mercado de “ursos” será de 317 dias para a capitulação.

Fases do Ciclo de Consolidação

A fase de consolidação de 2012 durou 541 dias (Ponto 1).

A fase de consolidação de 2016 durou 513 dias (Ponto 2), menos 28 dias do que no ciclo de 2012 (cerca de 5,176% menos).

Desta forma podemos estimar que a fase de consolidação de 2020 dure cerca de 486 dias (Ponto 3), sendo 94,82% da fase de consolidação anterior.

A Próxima Data do “Halving”

O “halving” ocorre quando a altura do bloco atinge 210.000 blocos. O Coin Market Cap fornece uma excelente previsão do “halving” da Bitcoin. Esta calculadora ignora a taxa média de bloco (1 a cada 10 minutos) e utiliza estatísticas de blockchain ao vivo para obter uma estimativa do tempo médio de bloco atual de bitcoin. Prefiro este motor, já que explica a variação da taxa de hash.

Rastreamento do Próximo “Halving”

A utilização da calculadora de taxa de hash acima da data do “halving” é estimada para o dia 28 de junho de 2025. Esta data é diferente de outras calculadoras de “halving” .

A variação entre as estimativas derivadas do comportamento passado e a data estimada do “halving” é de 327 dias. Deixei as variações e não procurei normalizá-la, uma vez que outras calculadoras de “halving” dão datas diferentes, aproximadamente em conformidade com as estimativas que dei abaixo.

Chegando ao Preço de $486.000

A linha de tendência log (Ponto 1) (Ponto 2) desenhado entre picos de mercado cruza-se com o pico do mercado de 2022 por volta do dia 25 de maio de 2022. Isto configura um pico máximo aproximado.

Os modelos anteriores estimaram que os preços variam entre 100 mil dólares, 288 mil dólares, e algumas estimativas vão até aos 500 mil dólares. Pelo meu estudo dos dados, creio que $486 mil é razoável.

Fases de Adoção

A maior parte da minha carreira profissional tem sido passada a desenvolver e implementar tecnologias disruptivas utilizando inovação descontínua (não melhorias incrementais). Depois de mais de 30 anos a fazê-lo, obtive uma posição bem sustentada sobre a forma como a adoção exponencial é mal compreendida em termos de previsão do mercado.

Considere este conto… se um lírio-lagoa começou a crescer num lago e o cientista do lago calculou que o crescimento do lírio está a duplicar todos os dias e cobrirá 100% do lago em 30 dias, em que dia cobre 50% do lago?

A resposta é no 29º dia, uma vez que está a duplicar cada período de tempo. Passa de um crescimento de 50% do lago para 100% à medida que duplica. Interessante notar que no 28º dia cobre apenas 25% do lago, e no 27º dia cobre 12,5%. É por isso que o crescimento exponencial é difícil de compreender.

Crescimento Exponencial Bitcoin & Cryptos

Cripto está crescendo mais rápido que a internet em termos de adoção – está crescendo exponencialmente como os lírios do lago. Cripto é como um lírio de lago duplicado em esteroides!

Abaixo está um gráfico mostrando (na escala de log) o crescimento projetado de cripto.

Mercado Cripto

Fonte: Medium Autores: Ken Standfield

É imperativo que qualquer tomada de decisão seja efetuada após pesquisa complementar a este documento e nunca baseada apenas no que aqui foi transmitido. Não se trata de aconselhamento seja de que índole for, financeiro, tecnológico ou outro. Faça a sua pesquisa e tire as suas conclusões, apenas a si cabe essa responsabilidade, o Mercado Cripto não tem qualquer tipo de responsabilidade, seja direta ou indireta, nas decisões que opte por tomar.

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