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Volatilidade do Mercado – Um Amigo ou Um Inimigo?

Caro internauta,

Num momento conjuntural marcado pela incerteza e pela volatilidade, perceber a importância dessa característica do mercado é fundamental para quem se movimenta na comercialização de ativos criptográficos.

Nessa circunstância, o Mercado Cripto, traz-lhe ao espaço este tema no intuito de o ajudar a compreender a volatilidade.

20 de setembro de 2019, a bolsa da Índia dispara depois de a ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, anunciar reformas fiscais e surpreendentes reduções de impostos. O Sensex da BSE registou uma forte subida de 2000 pontos (~5%) num único dia. No dia seguinte, subiu mais 1000 pontos quando o mercado abriu. Estas explosões positivas no mercado são percecionadas com sentimentos otimistas entre os “traders” encorajando-os a envolverem-se mais no mercado.

No entanto, esta explosão é uma pequena faísca em comparação com os mercados de criptomoedas.

O mercado das criptomoedas é condenado em todo o mundo pela sua volatilidade “escandalosa” e isso normalmente petrifica novos operadores antes de provar as iguarias dos mercados de criptomoedas.

Ver altas velas vermelhas nos gráficos com variações percentuais negativas de dois dígitos nos preços induz medo nas pessoas do que uma mudança de percentagem positiva semelhante, e é aqui que o enviesamento negativo entra em ação.

Gráfico BSE Sensex de 30 dias mostrando a volatilidade da BSE
Gráfico BTC / USD de 30 dias mostrando a volatilidade do BTC

A volatilidade tem um papel importante em qualquer mercado e, para compreender isto, precisamos de compreender o que é a volatilidade.

Nas finanças tradicionais, a volatilidade é descrita pela medida em que o preço de um ativo oscila ao longo do tempo. Num mercado de 24 dias, como é o das criptomoedas, define-se com as variações que o preço de um ativo demonstrou a partir do seu preço inicial.

Um investimento é considerado volátil se os seus preços se moverem agressivamente para cima ou para baixo diariamente, como se pode ver no mercado da criptomoeda.

Aqui está uma ilustração que diferencia os ativos de alta e baixa volatilidade:

Volatilidade explicada (fonte – authority.com)

Obrigações e Ouro são investimentos relativamente estáveis com movimentos pouco significativos.

Isto dá a alguns analistas, um argumento válido para não chamar bitcoin ‘Digital Gold’, pelo menos até ao momento em que a sua volatilidade não seja reduzida.

As ações e derivados são classificados como investimentos de elevada volatilidade, o que não impediu que fossem investidos triliões de dólares nesta categoria.

Isto prova de que não é a volatilidade que tem assustado os comerciantes de entrarem nos mercados de criptomoedas, mas sim o medo de uma perda súbita e pesada.

A volatilidade, no entanto, está diretamente ligada aos riscos e retornos associados a essa característica.

Para investidores e comerciantes, compreender a sua tolerância ao risco é sempre o primeiro passo antes de se dedicar a qualquer forma de investimento.

Diferentes indivíduos possuem um nível diferente de tolerância ao risco, o que afeta a sua escolha de investimentos. Será natural ver um investidor de 25 anos focado no crescimento a assumir riscos mais elevados do que um investidor reformado de 60 anos que está a investir apenas para preservar a sua riqueza.

O risco é diretamente proporcional aos retornos e este é o ponto central para se entender a importância da volatilidade.

Basicamente, a volatilidade é o movimento dos mercados.

Se não houver movimentos ascendentes e descendestes de preços, ou seja volatilidade, o investidor não perderá dinheiro, mas também não ganhará nenhum.

Olhando para o preço das ações da HDFC num espaço temporal de 30 dias, em 20 dias o preço baixou de Rs 1250 para Rs 1070, representando uma perda de 14,4%. Após esse movimento, em apenas um dia saltou de volta para Rs.1210 (12%).

Um comerciante inativo terá o ganho líquido de apenas Rs. 40, pelo contrário, um investidor mais ativo, neste cenário, terá uma mais valia de aproximadamente Rs. 170.

Se estes eventos de alta volatilidade acorrem nos mercados bolsistas muito ocasionalmente, no mercado das criptomoedas aparecem muito frequentemente.

Gráfico do Banco HDFC de 30 dias

No mercado criptográfico, esta volatilidade pode causar perdas aos investidores, mas também pode transformar investidores, milionários, em bilionários “de um dia para o outro”.

A adoção das criptomoedas continua a ser residual na sociedade, mas possui o potencial substancial de se tornar um veículo de investimento para ajudar os investidores a obter lucros.

Os “swing traders” são aqueles que negoceiam ativos por um período curto. Estes “traders” procuram oportunidades no mercado para fazer as transações de curta duração e é essa volatilidade que lhes dá essas oportunidades.

Por isso, é importante que todos os utilizadores entendam que a volatilidade é um conceito de mercado importante, que deve conhecer e compreender antes de entrar na montanha-russa que as criptomoedas podem levá-lo.

É uma espada de dois gumes associada a um alto risco de perder, bem como ganhar uma quantidade substancial de capital.

Esta é uma das razões, pelas quais, apesar de altamente volátil, o Bitcoin é o ativo com o melhor desempenho das últimas duas décadas.

Mas apesar desse facto, é fundamental negociar e investir com cautela e tentar manter o risco num nível muito tolerável.

Os lucros nunca são garantidos quando se negoceia,  e deve-se sempre tomar medidas para se proteger de pesadas perdas.

Se perdeu uma oportunidade de comprar num preço mais baixo, ainda pode comprar durante as descidas ocasionais, no entanto, só porque não comprou uma moeda ao preço mais baixo, isso não significa que nunca mais haverá outra oportunidade, o mercado e a volatilidade, tratarão que ela reapareça, talvez igual ou melhor do que aquela que acabou de perder.

Por isso olhe para a volatilidade como uma oportunidade e não como um obstáculo aos seus objetivos.

Mercado Cripto

Fonte: aithority.com

É imperativo que qualquer tomada de decisão seja efetuada após pesquisa complementar a este documento e nunca baseada apenas no que aqui foi transmitido. Não se trata de aconselhamento seja de que índole for, financeiro, tecnológico ou outro. Faça a sua pesquisa e tire as suas conclusões, apenas a si cabe essa responsabilidade, o Mercado Cripto não tem qualquer tipo de responsabilidade, seja direta ou indireta, nas decisões que opte por tomar.

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